目前,环保板块估值、基金持仓处于历史底部,基本面逐步改善,走出低谷。看好明年板块投资机会。
行业主线1:国企民企融合,国企主导大环境整治。国资大举入股环保民企是这两年的行业大趋势,大部分龙头环保企业目前已完成了反向混改并逐步磨合完善。环保行业在今年的反向混改逐渐完善后,将着手开始加快工程进度。明年,由三峡集团等央企主导的大环境综合整治将显著放量,或带动相关环保公司业绩上行。
行业主线2:坚守核心运营资产,专注提升管理效率。环保运营类企业(垃圾焚烧、危险废物、环卫、水务等行业)近年来现金流稳定,未来项目质量和管理能力是企业的核心竞争力。各细分子行业的优质龙头企业将不断提升项目运营管理水平,提升盈利能力。看好垃圾焚烧和危险废物行业龙头。
行业催化剂:垃圾分类深入推进,带动整个固体废物产业链升级。明年垃圾分类的全面推广将成为板块的催化剂。垃圾分类与大众生活紧密相关,深入推广有望像大气治理一样提升市场对板块的关注度。今年,垃圾分类在上海试点效果超预期,明年将在北京、深圳等重点城市全面铺开,有望带动整个环保板块行情。看好有实力参与大环境治理的龙头和优质的运营类公司。
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